Urząd Gminy w Nadarzynie opublikował na swoich stronach, informację ogólną o wykonaniu budżetu według stanu na 30 czerwca 2014 roku:
D O C H O D Y
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza przewidywał realizację dochodów w wysokości 77 774 902,10 zł, które zostały wykonane w kwocie 40 049 418,85 zł, co stanowi 51,49 % planu.
Dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2014 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości:
• dochody własne - 30 849 652,15 zł.,
w tym:
- dochody z podatków i opłat – 15 405 257,09 zł.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –11 144 463,91 zł.,
- dochody z majątku gminy – 102 841,80 zł.,
- pozostałe dochody – 4 197 089,35 zł.
• dotacje - 2 619 822,70 zł.,
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 308 688,80 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 619 893,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200) – 191 240,90 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620) – 500 000,00 zł.,
• subwencje – 6 579 944,00 zł.
Udział w/w kwot dochodów w ogólnym budżecie przedstawia poniższy wykres:
Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: 10 601 602,89zł
Stan nadpłat z w/w tytułów wynosi: 581 882,74 zł.
W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 382 szt. upomnień oraz 159 tytuły wykonawcze. W przypadku 1 podatnika, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w I półroczu 2014 roku dochody gminy zostały uszczuplone o 4 057 709,50 zł.,
w tym: w podatku od nieruchomości 1 346 982,50 zł
w podatku rolnym 86 661,00 zł
w podatku od środków transportowych 2 624 066,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg
i zwolnień ustawowych) wynoszą 0,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
w tym: w podatku od nieruchomości – 11 079,00 zł
w podatku rolnym - 897,00 zł
w podatku od środków transportowych - 25 060,00 zł
odsetki - 817,00 zł
w tym: w podatku od środków transportowych 6 384,00 zł
odsetki 505,00 zł.
W Y D A T K I
Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2014 r. przewidywał kwotę 87 670 902,10zł., które zrealizowano w kwocie 41 906 762,57 zł., co stanowi 47,80 % planu.
W y d a t k i b i e ż ą c e – wykonano w kwocie 29 200 259,72 zł., co stanowi 69,68 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast
w y d a t k i i n w e s t y c y j n e – wykonano w kwocie 12 706 502,85 zł., co stanowi 30,32 % ogółem zrealizowanych wydatków.
Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:
Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie 4 709 233,78 zł.,
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 670 040,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie 285 800,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli 2 101 435,50 zł
- dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych 0,00 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych 145 142,28 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych 960 720,00 zł.
- dla Miasta Stołecznego Warszawa
na podstawie porozumienia międzygminnego 546 096,00 zł.
Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 2 534 433,48 zł.
Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 12 037 692,00 zł.,
w tym:
dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 2 432 300,00 zł
dla Szkoły Podstawowej w Ruścu 1 253 500,00 zł
dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu 767 960,93 zł
dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 673 639,07 zł
dla Szkoły Podstawowej w Młochowie 584 900,00 zł
dla Gimnazjum w Nadarzynie 2 384 500,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie 861 500,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Wolicy 396 043,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Młochowie 660 000,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Sportu 772 039,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego TĘCZA” 234 130,00 zł
dla Straży Gminnej 432 280,00 zł
Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 065 523,45 zł. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 372 338,00 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 693 185,45 zł pokryto ze środków własnych.
W I półroczu 2014 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 142 195,96 zł tj. 74,84% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 67 088,21 zł.
Wydatki i zakupy inwestycyjne
W okresie 01.01.2014r.- 30.06.2014 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 41 906 762,57 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 706 502,85 zł, co stanowi 30,32 % wszystkich wydatków.
Wydatki majątkowe obejmują:
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 627 844,98 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie – 12 078 657,87 zł;
Według klasyfikacji budżetowej podział w/w środków majątkowych przedstawia się następujące:
Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r. należy wyszczególnić:
Inwestycje związane z budową dróg i chodników
Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie pierwszego półrocza 2014r. to 744 882,12 zł.
W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:
• Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 7 274,22 zł;
• Budowa chodnika ul. Błońska – 235,80 zł;
• Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 21 437,46 zł;
• Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie – 11 014,80zł;
• Przebudowa drogi w ul.Tujowa w Strzeniówce – 20 004,96 zł;
• Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 7 342,62 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Wiklinowa w Urzucie – 226 320,00 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Przepiorki w Szamotach – 157 440,00zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Porzeczkowa w Strzeniówce – 282 902,58 zł;
• Dokumentacja projektowa:
- budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 10 909,62 zł;
Wydatki na administracje publiczną
• Budowa budynku Urzędu Gminy – 213 320,22 zł;
• Adaptacja strychu Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe – 12 669,00 zł;
• Zakup kalkulatora poborcy – 3 988,00 zł;
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w miejscowości Urzut – 10 350,90 zł;
• Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica – 3 000,00zł;
• Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5 831,67zł.
Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową
• Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie – 23 616,00 zł.
• Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Młochowie – 9 180,00 zł
Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty
• Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu – 9 946 636,94 zł;
• Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska – dostawa i montaż pieca – 26 666,40 zł;
Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły ogółem 617 467,90zł.
W tym zakresie realizowano następujące inwestycje:
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 156 088,50 zł;
• Budowa kanalizacji na ul.Majowej w Ruścu – 7 443,60 zł;
• Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 63 461,52 zł;
• Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 26 512,80 zł;
• Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 214 653,48 zł;
• Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 5 348,28 zł;
• Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 6 422,98 zł;
• Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia ulicznego –137 536,74zł.
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 1 088 893,70 zł. Na ich wysokość składają się:
• Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.Lipowej w Nadarzynie – 471 090,22 zł;
• Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie gminy – 7 195,50 zł;
• Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 602 007,98 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kajetany ul.Czarny Las, Wolica ul.Św.Piotra i Pawła, Młochów ul.Pawia – 8 600,00 zł.
P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y
W I półroczu 2014 r. Gmina Nadarzyn zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie rozchodów budżetu 4 000 000,00 zł, oraz krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 733 362,11 zł.
Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r. należy wyszczególnić:
Inwestycje związane z budową dróg i chodników
Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie pierwszego półrocza 2014r. to 744 882,12 zł.
W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:
• Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 7 274,22 zł;
• Budowa chodnika ul. Błońska – 235,80 zł;
• Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 21 437,46 zł;
• Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie – 11 014,80zł;
• Przebudowa drogi w ul.Tujowa w Strzeniówce – 20 004,96 zł;
• Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 7 342,62 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Wiklinowa w Urzucie – 226 320,00 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Przepiorki w Szamotach – 157 440,00zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Porzeczkowa w Strzeniówce – 282 902,58 zł;
• Dokumentacja projektowa:
- budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 10 909,62 zł;
Wydatki na administracje publiczną
• Budowa budynku Urzędu Gminy – 213 320,22 zł;
• Adaptacja strychu Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe – 12 669,00 zł;
• Zakup kalkulatora poborcy – 3 988,00 zł;
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w miejscowości Urzut – 10 350,90 zł;
• Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica – 3 000,00zł;
• Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5 831,67zł.
Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową
• Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie – 23 616,00 zł.
• Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Młochowie – 9 180,00 zł
Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty
• Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu – 9 946 636,94 zł;
• Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska – dostawa i montaż pieca – 26 666,40 zł;
Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły ogółem 617 467,90zł.
W tym zakresie realizowano następujące inwestycje:
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 156 088,50 zł;
• Budowa kanalizacji na ul.Majowej w Ruścu – 7 443,60 zł;
• Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 63 461,52 zł;
• Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 26 512,80 zł;
• Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 214 653,48 zł;
• Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 5 348,28 zł;
• Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 6 422,98 zł;
• Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia ulicznego –137 536,74zł.
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 1 088 893,70 zł. Na ich wysokość składają się:
• Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.Lipowej w Nadarzynie – 471 090,22 zł;
• Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie gminy – 7 195,50 zł;
• Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 602 007,98 zł;
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kajetany ul.Czarny Las, Wolica ul.Św.Piotra i Pawła, Młochów ul.Pawia – 8 600,00 zł.
P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y
W I półroczu 2014 r. Gmina W I półroczu 2014 r. Gmina Nadarzyn zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie rozchodów budżetu 4 000 000,00 zł, oraz krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 733 362,11 zł.
Poza przychodami z kredytów Gmina w I półroczu 2014 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 688 071,46 zł.
Na spłatę kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 roku przeznaczono kwotę w wysokości 4 107 084,95 zł., w tym:, na spłatę kredytów ……..zł, a na spłatę pożyczek ……… zł.
W Y N I K B U D Ż E T U I S T A N Z A D Ł U Ż E N I A
Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 1 857 343,72 zł.
Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 33 325 466,37 zł.,z tego:
- z tytułu kredytów i pożyczek 32 860 839,81 zł
w tym:
- 8 567 307,78 zł to wykup wierzytelności przez Raiffeisen Bank, zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13.500.000,- zł. Wierzytelności te wynikały z następujących tytułów:
- z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 13.300.832,81 zł,
- z realizacji zadań bieżących gminy – 199.167,19 zł.
oraz
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 3 733 362,11 zł;
- z tytułu pożyczek 2 316 265,76 zł
- z tytułu zobowiązań za dostawy i usługi 464 626,56 zł.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2014-2026 (art.243 ufp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.
