Budżet. Miała być 7-mio milionowa nadwyżka, będzie 6-cio milionowy deficyt
W zeszłym tygodniu, radni Gminy Nadarzyn wprowadzili do gminnego budżetu gminy dość poważne zmiany. Zaplanowana nadwyżka w wysokości 6 812 388 zł, która miała pokryć spłatę kredytów oraz być przeznaczona na wykup obligacji, to już przeszłość. Obecnie w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 6 208 574 zł, który ma być pokryty, nowym długoterminowym kredytem.
Gmina takie zmiany uzasadnia mniejszymi dochodami. Największą różnicę, mają zrobić zmniejszone wpływy od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4 mln zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych. Tu również o 4 mln zł.
Dochód zmniejszono również o wpływy:
- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 600 000 zł';
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (planowane korekty odliczeń podatku VAT od inwestycji) - 1 350 000 zł.;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 800 000 zł.;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 666 730,00 zł.;
- w dziale oświaty i wychowania wpływy z tytułu usług - 400 000,00 zł;
- z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych - 9 400 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu: Gimnastyka korekcyjna 2020;
- w związku ze zwolnieniem z opłat za żłobek - 100 000 zł;
- z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa w kwocie 150 000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy;
Ogólnie dochody bieżące mają być zmniejszone o kwotę 11 157 330 zł, a majątkowe o kwotę 600 000 z.,
Zmianie uległy też plany wydatków. Zwiększono je na:
- dopłatę do wody dla mieszkańców gminy Nadarzyn - 250 000 zł;
- zakup usług pozostałych - 20 000 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia do administracji publicznej - 11 300 zł;
- z tytułu podatku od towarów i usług (administracja publiczna) - 630 000 zł:
- obsługa długu publicznego z tytułu odsetek - 200 000 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 865 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 2 727 zł, składki
na Fundusz Pracy - 388 zł;
- zakup usług pozostałych, w związku z planowanym przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy Nadarzyn - 150 000 zł;
Zmniejszono na:
- rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej, dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy
SUW Bieliny - 120 000 zł;
- wydatki osobowe pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 930 zł, odpisy na ZFŚS 4 119 zł;
- zakup usług pozostałych -2 800 zł;
- przesunięcie planu z Urzędu Gminy do Straży Gminnej w kwocie 90 000,00 zł, w wyniku błędnie wprowadzonej zmiany planu;
Radni wyrazili jednocześnie zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Nadarzyn kredytu długoterminowego w wysokości 7 200 000 zł. Ma on pozwolić sfinansować planowany deficyt budżetu w 2020 roku, w wysokości 387 612 zł, w związku z zaplanowanymi w budżecie gminy wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 6 812 388,00 zł. Spłata kredytu ma być rozłożona na 10 lat (2021-2030).